18/11/13

Abril/2012

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

ABRIL/2012

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

63.122,22

Mensalidade Sindical

185.000,02

(=)Receita

248.122,24

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

3.698,45

(=)Crédito em C/C

244.423,79

(-) Repasse Seguro

54.644,61

(=)Sub Total

189.779,18

(+)Colaboração Barracas

400,00

(+)Crédito Processo Juridíco

4.310,71

(+)Mensalidade Seguro  

581,36

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

674,42

(+)Serviços Gráficos

30,00

(+)Outros Créditos

6,21

(=) TOTAL DAS RECEITAS

195.781,88

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  39.690,00

 

INSS                                                 16.727,14

 

FGTS                                                  4.350,16

 

IR s/Salários                                       1.561,56                           

 

IR Autônomos                                    2.079,95

 

IR Acordo                                           2.340,84

 

PIS                                                         515,33

 

Benefícios Sociais                             17.942,26

85.207,24

Jurídico – Advogados                       32.453,39

 

Jurídico – Custas e Despesas               2.796,07

35.249,46

Reforma Sintusp- Mão-de-Obra        10.634,20

 

Reforma Sintusp- Mat. De Constr.      4.319,33

14.953,53

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

2.289,13

Tarifas Bancárias

102,20

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

7.114,09

Contabilidade

1.700,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

63,07

Sub Sede de São Carlos

5.242,79

Sub Sede de Piracicaba

5.972,18

Sub Sede de  Rib. Preto

13.827,59

Material de Limpeza

339,76

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

282,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

2.163,40

Eng. Paulo – Laudos 

760,00

Balan Set – Acordo  

8.000,00

Manutenção Computadores

180,00

Combustíveis

2.113,59

Despesas Diversas

44,43

Sabesp Acordo e Conta do Mes

542,46

Manutenção Veículos

383,88

Free Lancer’s  Joscilene, Bahiji

439,92

Material de Escritório

2.269,40

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

1.914,30

Demitidos Políticos

10.855,09

Água Mineral, Açúcar,Café,etc.

166,78

Conlutas  Mensalidade e despesas Congresso

17.850,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

220.026,29

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 31.03.12

33.222,42

(+) Receitas

195.781,88

(-) Despesas

-220.026,29

(=) Saldo Banco Santander em 30.04.12

8.978,01