31/03/12

Março/2012

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MARÇO/2012

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

63.398,34

Mensalidade Sindical

186.022,30

(=)Receita

249.420,64

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

3.720,45

(=)Crédito em C/C

245.700,19

(-) Repasse Seguro

54.881,25

(=)Sub Total

190.818,94

(+)Colaboração Barracas

2.551,08

(+)Empréstimos para o Sintusp  

8.170,06

(+)Venda da Kombi antiga

4.000,00

(+)Mensalidade Seguro  

461,37

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

927,42

(+)Venda de Revistas

230,00

(+)Venda de Cervejas

588,00

(+)Outros Créditos

265,51

(=) TOTAL DAS RECEITAS

208.012,38

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  45.781,92

 

INSS                                                 16.938,64

 

FGTS                                                  4.142,54

 

IR s/Salários                                       3.153,27                             

 

IR Autônomos                                    2.079,95

 

IR Acordo                                           3.899,69

 

PIS                                                         517,26

 

Benefícios Sociais                             21.212,43

97.725,70

Jurídico – Advogados                       32.353,39

 

Jurídico – Custas e Despesas               1.029,04

33.382,43

Reforma no Sintusp-Mão-de-Obra      9.381,00

 

Reforma no Sintusp-Mat. Constr.      10.945,07

20.326,07

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

2.157,10

Tarifas Bancárias

176,64

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

8.131,77

Contabilidade

1.700,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

63,03

Sub Sede de São Carlos

5.242,79

Sub Sede de Piracicaba

5.502,18

Sub Sede de  Rib. Preto

13.827,59

Pagto. de Promoções  (Grêmio)

39,00

Material de Limpeza

146,70

Parcela Kombi 

1.083,03

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

129,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

1.265,30

Eng. Paulo – Laudos 

380,00

Balan Set Acordo

8.000,00

Rateio Campanha Salarial Adusp/Sintunesp/Adunicamp

13.466,29

Manutenção Computadores

480,00

Combustíveis

2.236,24

Sabesp Acordo e Conta do Mes

292,76

Manutenção Veículos

1.887,34

Free Lancer’s  Joscilene, Sergio, Bahiji

1.565,58

Material de Escritório

1.069,33

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

1.425,39

Demitidos Políticos

10.211,43

Despesas Funeral Selma

2.154,15

Pagamento Processo Juridíco

7.990,87

Água Mineral, Açúcar,Café,Lanches, etc.

606,98

Conlutas  (Mensalidades e desp. Congresso)

14.670,00

Despesas Diversas

293,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

257.627,69

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 29.02.12

82.837,73

(+) Receitas

208.012,38

(-) Despesas

-257.627,69

(=) Saldo Banco Santander em 31.03.12

33.222,42