29/02/12

Fevereiro/2012

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

FEVEREIRO/2012

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

62.337,29

Mensalidade Sindical

179.221,66

(=)Receita

241.558,95

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

3.583,27

(=)Crédito em C/C

237.975,68

(-) Repasse Seguro

53.971,93

(=)Sub Total

184.003,75

(+)Repasse de Promoções

28,00

(+)Recebimento de Precatórios

563.571,79

(+)Crachás dos Motoristas

28,00

(+)Mensalidade Seguro  

346,87

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

700,41

(+)Doações Recebidas

1.140,00

(+)Venda de Material Reciclável

8,78

(+)Empréstimos para o Sintusp

9.274,65

(=) TOTAL DAS RECEITAS

759.102,25

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  41.134,30

 

INSS                                                 17.683,55

 

FGTS                                                  4.398,65

 

IR s/Férias                                             204,14

 

IR s/Salários                                       1.445,36                           

 

IR Autônomos                                    2.102,45

 

IR Acordo                                           1.794,79

 

PIS                                                         549,82

 

Benefícios Sociais                             26.278,68

95.591,74

Jurídico – Advogados                        33.103,39

 

Jurídico – Custas e Despesas             38.902,04

72.005,43

Reforma no Sintusp-Mão-de-Obra      6.470,00

 

Reforma no Sintusp-Material Constr.  6.949,84

13.419,84

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

2.157,10

Tarifas Bancárias

352,26

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

6.802,14

Contabilidade

1.500,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

58.70

Sub Sede de São Carlos

4.551,94

Sub Sede de Piracicaba

4.985,39

Sub Sede de  Rib. Preto

11.063,08

Pagto. de Promoções  (Grêmio)

69,00

Material de Limpeza

521,03

Parcela Kombi 

1.083,03

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

304,10

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

1.496,50

Eng. Paulo – Laudos 

380,00

Combustíveis

2.489,66

Pagto. De Precatórios

443.342,72

Acordo Balan Set

8.000,00

Sabesp

610,56

Manutenção Veículos

978,31

Free Lancer’s  Gilberto, Bahiji

943,92

Material de Escritório

346,90

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

702,80

Demitidos Políticos

3.944,70

Água Mineral, Açúcar,Café, Lanches, etc.

2.351,77

Conlutas 

3.000,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

683.052,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saldo Banco Santander em 31.01.12

6.788,10

(+) Receitas

759.102,25

(-) Despesas

-683.052,62

(=) Saldo Banco Santander em 28.02.12

82.837,73