31/01/12

Janeiro/2012

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JANEIRO/2012

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

63.614,10

Mensalidade Sindical

187.787,02

(=)Receita

251.401,12

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

3.754,58

(+)Valor a maior indevido depositado pela Reitoria

27.000,00

(=)Crédito em C/C

274.646,54

(-) Repasse Seguro

55.241,10

(=)Sub Total

219.405,44

(+)Repasse de Promoções

89,00

(+)Ressarcimento de ligações telefônicas   

72,06

(+)Transferência da Poupança

35.232,68

(+)Mensalidade Seguro  

420,91

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

1.491,24

(+)Colaboração Barracas – Manutenção Elétrica

946,70

(+)Venda  de Revistas

165,00

(=) TOTAL DAS RECEITAS

257.823,03

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  46.978,64

 

INSS                                                 15.933,35

 

FGTS                                                  5.681,14

 

IR s/Férias                                          1.377,82

 

IR s/Salários                                       2.090,29                              

 

IR Autônomos                                    2.187,46

 

IR Acordo                                          2.292,50

 

IR s/ 13º salário                                  1.407,33

 

PIS Mensal e Acordo                         1.491,10

 

Benefícios Sociais                            18.220,25

97.659,88

Jurídico – Advogados                       32.818,48

 

Jurídico – Custas e Despesas              2.877,78

35.696,26

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

2.157,10

Tarifas Bancárias

144,95

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

6.148,77

Contabilidade

1.500,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

94,92

Sub Sede de São Carlos

5.518,73

Sub Sede de Piracicaba

6.075,69

Sub Sede de  Rib. Preto

14.039,84

Pagto. de Promoções  (Grêmio)

144,00

Serralheiro

1.400,00

Parcela Kombi 

1.083,03

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

148,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

1.896,30

Despesas Festa de Fim de Ano 

3.917,34

Material para Gráfica

429,00

Pagto Precatórios

24.648,88

Material Elétrico

1.877,45

Combustíveis

2.643,74

Balanset – Acordo  

8.000,00

Devolução de valor depositado a maior pela Reitoria

27.000,00

Sabesp

228,47

Manutenção Veículos

1.000,69

Free Lancer’s, Bahiji, Sr,. Luiz   

978,92

Material de Escritório

914,27

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

702,80

Demitidos Políticos

22.171,91

Água Mineral, Açúcar,Café,etc.

167,97

Conlutas 

3.000,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

271.388,91

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 31.12.11

20.353,98

(+) Receitas

257.823,03

(-) Despesas

-271.388,91

(=) Saldo Banco Santander em 31.01.12

6.788,10