31/12/10

Dezembro/2010

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

DEZEMBRO/2010

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

62.471,57

Mensalidade Sindical

143.692,37

(=)Receita

206.163,94

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

2.873,47

(=)Crédito em C/C

203.290,47

(-) Repasse Seguro

54.175,32

(=)Sub Total

149.115,15

(+)Repasse de Promoções

95,00

(+)Receita 13º Salário

53.863,82

(+)Doação Leonel 

685,00

(+)Colaboração Barracas

150,00

(+)Mensalidade Seguro 

207,54

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

343,96

(+)Vendas na Festa de Fim de Ano

1.154,18

(+)Serviços Gráficos

15,00

(+)Venda Cervejas

280,00

(=) TOTAL DAS RECEITAS

205.909,65

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários c/13º         60.191,06

 

INSS                                                 11.120,79

 

FGTS                                                  3.613,76

 

IR s/Salários                                       1.095,65                            

 

IR Autônomos                                    1.721,93

 

IR Acordo                                              300,00

 

INSS s/ 13º Salário                           11.050,72

 

PIS                                                         340,48

 

Benefícios Sociais                             14.880,40

104.314,79

Jurídico – Advogados                       28.375,29

 

Jurídico – Custas e Despesas               2,802,95

31.178,24

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

1.306,17

Tarifas Bancárias

120,46

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

7.492,23

Contabilidade c/ 13º salário

3.000,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

623,09

Sub Sede de São Carlos

3.700,00

Sub Sede de Piracicaba

4.500,00

Sub Sede de  Rib. Preto

9.300,00

Pagto. de Promoções  (Grêmio)

60,00

Material de Limpeza

367,70

Parcela Kombi 

1.083,03

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

144,50

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

2.892,26

Eng. Paulo – Laudos 

760,00

Pagamento de Processo

1.161,87

Gasto nas Eleições  

8.013,34

Combustíveis

6.254,77

Pagto. Suspensão Disciplinar

242,00

Equipamentos de Informática

1.149,49

Sabesp Acordo e Conta do Mes

1.440,39

Manutenção Veículos

960,28

Free Lancer’s  Bahiji, Jessica, Solange Reis   

936,32

Material de Escritório

1.794,71

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

1.417,60

Demitidos Políticos

9.985,98

Água Mineral, Açúcar,Café,Pão, despesa com Festa, etc.

3.011,09

Conlutas  Mensalidade

3.000,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

210.210,31

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 30.11.10

5.569,81

(+) Receitas

205.909,65

(-) Despesas

-210.210,31

(=) Saldo Banco Santander em 31.12.10

1.269,15