30/11/10

Novembro/2010

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

NOVEMBRO/2010

 

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

62.607,63

Mensalidade Sindical

144.352,78

(=)Receita

206.960,41

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

2.886,68

(=)Crédito em C/C

204.073,73

(-) Repasse Seguro

54.291,93

(=)Sub Total

149.781,80

(+)Repasse de Promoções

64,00

(+)Doação Leonel 

685,00

(+)Contribuição Barracas

50,00

(+)Mensalidade Seguro 

314,58

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

62,58

(+)Serviços Gráficos

50,00

(+)Transferência da Poupança

55.000,00

(=) TOTAL DAS RECEITAS

206.007,96

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários c/13º         41.421,21

 

INSS                                                 11.002,66

 

FGTS                                                  2.666,05

 

IR s/Salários                                          899,88                             

 

IR Autônomos                                    1.751,93

 

IR Acordo                                              300,00

 

PIS                                                         333,74

 

Benefícios Sociais                               9.537,74

67.913,21

Jurídico – Advogados                        29.275,29

 

Jurídico – Custas e Despesas               1.686,13

30.961,42

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

958,39

Tarifas Bancárias

129,49

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

13.433,19

Contabilidade

1.500,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

875,51

Sub Sede de São Carlos

3.700,00

Sub Sede de Piracicaba

4.600,00

Sub Sede de  Rib. Preto

9.300,00

Pagto. de Promoções  (Grêmio)

60,00

Material de Limpeza

22,32

Parcela Kombi 

1.083,03

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

193,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

2.503,76

Eng. Paulo – Laudos 

1.093,00

Conserto Gráfica

465,00

Gasto com Eleições  

35.555,37

Manutenção Computadores

580,00

Combustíveis

4.832,43

Sabesp Acordo e Conta do Mes

1.220,69

Manutenção Veículos

895,65

Free Lancer’s  Joscilene, Bahiji, 

405,52

Material de Escritório

3.835,20

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

1.417,60

Demitidos Políticos

9.389,54

Água  Mineral, Açúcar, Café, Pão, etc.

1.088,92

Conlutas 

3.000,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

201.012,24

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 30.10.10

574,09

(+) Receitas

206.007,96

(-) Despesas

-201.012,24

(=) Saldo Banco Santander em 30.11.10

5.569,81