31/10/10

Outubro/2010

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

OUTUBRO/2010

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

62.591,47

Mensalidade Sindical

145.256,26

(=)Receita

207.847,73

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

2.903,85

(=)Crédito em C/C

204.943,88

(-) Repasse Seguro

54.278,08

(=)Sub Total

150.665,80

(+)Repasse de Promoções

71,00

(+)Doações 

5.817,00

(+)Colaboração Barracas

50,00

(+)Mensalidade Seguro 

345,06

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

148,98

(+)Serviços Gráficos

15,00

(=) TOTAL DAS RECEITAS

157.112,84

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  28.489,08

 

INSS                                                 11.278,38

 

FGTS                                                  2.743,34

 

IR s/Salários                                          906,41                          

 

IR Autônomos                                    2.131,55

 

IR Acordo                                              300,00

 

PIS                                                         342,44

 

Benefícios Sociais                             15.415,93

61.607,13

Jurídico – Advogados                        29.275,29

 

Jurídico – Custas e Despesas               2.075,91

31.351,20

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

958,39

Tarifas Bancárias

89,80

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

6.542,02

Contabilidade

1.500,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

15,44

Sub Sede de São Carlos

3.700,00

Sub Sede de Piracicaba

4.600,00

Sub Sede de  Rib. Preto

9.300,00

Pagto. de Promoções  (Grêmio)

250,00

Material de Limpeza

213,88

Parcela Kombi 

1.083,03

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

300,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

3.450,57

Eng. Paulo – Laudos 

1.973,00

Conserto  Gráfica

1.045,00

Devolução de mensalidade

55,00

Manutenção Computadores

360,00

Combustíveis do mês, mais acordo parc.3/3  período da greve e óleo diesel da caldeira

8.953,47

Despesas diversas (Lona,tela,tambor,vidro,freezer, etc)

1.249,54

Sabesp Acordo e Conta do Mes

1.322,59

Manutenção Veículos

1.486,28

Free Lancer’s  Joscilene, Sergio, Bahiji, etc. 

1.259,80

Material de Escritório

2.653,08

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

1.417,60

Demitidos Políticos

6.231,51

Água Mineral, Açúcar,Café, Marmitex, lanches, etc.

1.483,69

Conlutas – Contribuição

3.000,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

157.452,02

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 30.09.10

913,27

(+) Receitas

157.112,84

(-) Despesas

-157.452,02

(=) Saldo Banco Santander em 31.10.10

574,09