30/09/10

Setembro/2010

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

SETEMBRO/2010

 

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

62.617,00

Mensalidade Sindical

145.350,77

(=)Sub Total

207.967,77

(-)Desconto 2% Processo Reitoria

1.970,17

(=)Crédito em C/C

205.997,60

(-) Repasse Seguro

54.299,96

(=)Sub Total

151697,64

(+)Doação

685,00

(+)Transferência do Banco do Brasil

4.500,00

(+)Chapa Gráfica

55,00

(+)Mensalidade Seguro  

268,09

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

271,98

(+)Outros Créditos

60,00

(=) TOTAL DAS RECEITAS

157.537,71

 

 

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  29.251,06

 

Férias                                                  2.176,01

 

INSS                                                 10.948,63

 

FGTS                                                  2.608,30

 

FGTS Multa Rescisória                      5.000,00

 

FGTS Acordo                                     2.099,34

 

IR                                                           875,72                              

 

IR Autônomos                                    1.541,93

 

IR Acordo                                              300,00

 

PIS                                                         332,56

 

Benefícios Sociais                             15.337,25

70.470,80

Jurídico – Advogados                        27.475,29

 

Jurídico – Custas e Despesas               2.974,66

30.449,95

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

958,39

Tarifas Bancárias

62,50

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

7.906,94

Contabilidade

1.500,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

42,61

Sub Sede de São Carlos

3.600,00

Sub Sede de Piracicaba

4.700,00

Sub Sede de  Rib. Preto

8.600,00

Manutenção Computadores  

480,00

Coroa de Flores

200,00

Aquisição de Veículo Kombi

1.083,03

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

456,20

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

3.795,34

Eng. Paulo – Laudos  

1.593,00

Combustíveis do mês, mais acordo parc.2/3 período da greve e óleo diesel da caldeira

8.592,08

Pagto. De Grêmio

280,00

Sabesp Acordo e Conta do Mes

1.292,78

Manutenção Veículos

2.277,68

Free Lancer’s Miguel e Joscilene

1.057,78

Material de Escritório

2.901,47

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

1.417,60

Demitidos Políticos

6.361,51

Água Mineral, Açúcar,Pão, etc.

1.706,85

(=) TOTAL DAS DESPESAS

161.786,51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saldo Banco Santander em 31.08.10

5.162,07

(+) Receitas

157.537,71

(-) Despesas

-161.786,51

(=) Saldo Banco Santander em 30.09.10

913,27