31/08/10

Julho/2017

PRESTANDO CONTAS - JULHO 2017      
      DIRETORIA  
SALDO SANTANDER EM 29.06.17 535,55   Reposições-Insalubridade/Periculosidade 862,00
         
RECEITAS     DEMITIDOS POLÍTICOS  
Crédito  Seguradora 56.415,08   Salários e Benefícios Sociais            20.939,01
Consignações de Associados 194.983,29      
(=)Receita 251.398,37   SUB SEDES - REPASSE  
(-)Desconto Reitoria-Processo  3.899,67   São Carlos  3.478,15
(=)Crédito em C/C  247.498,70   Piracicaba 4.016,51
(-) Repasse Seguro 49.963,05   Ribeirão  Preto 15.781,52
(=)Sub Total 197.535,65   T O T A L  23.276,18
(+)Transferência da Poupança  71.496,90      
(+)Outros Créditos 160,95   COLÔNIA DE FÉRIAS  
(+)Ressarcimento de Combustível 71,01   Ibiúna - Manutenção e Reformas  1.081,47
(+)Mensalidade Seguro   703,38      
(+)Recebimentos de Associados 1.240,48   CONTRATOS/SERVIÇOS  
(=) TOTAL DAS RECEITAS 271.251,37   Honorários Advocatícios             47.399,35
      Contabilidade Honorários  2.300,00
DESPESAS     Locação Máquina Xerox 2.837,22
ADMINISTRATIVO     Informática  540,00
Copa e Limpeza 1.325,15   Locação Carro de Som - Ato Ref.Trab.               4.342,80
Transferência para poupança 9.650,00   Rateio Jornalista Forum das 6  262,98
Material de Escritório 1.018,80   Repasse Seguro  82,78
Divisórias/Portas - Sintusp Sede 1.742,96   Repasse Promoção                  150,00
Jurídico Custas e Despesas 1.081,97   Manutenção Elétrica/Gás                  335,00
Pagamentos de Processos 47.306,67   Chaveiro - cópias de chaves 155,00
Tarifas Bancárias 162,90   Manutenção Gráfica               1.330,00
Empréstimos para o Sintusp  1.240,77   Laudos - Eng. Paulo               1.500,00
T O T A L  63.529,22   T O T A L             61.235,13
         
FUNCIONÁRIOS     TELEFONES  
Salários 61.680,45   Embratel 25,36
Benefícios Sociais 26.243,84   Telefônica  966,04
T O T A L  87.924,29   Internet 157,34
      T O T A L                1.148,74
SINDICAL         
Táxi, condução, estacionamento 94,73   IMPRENSA  
Despesas de Viagens 2.073,62   Jornal/Assinaturas/Faixas/Camiseta               1.194,90
T O T A L          2.168,35      
      TOTAL DAS DESPESAS 271.675,90
VEÍCULOS        
Combustíveis 4.896,23   RESULTADO RECEITAS (-) DESPESAS -424,53
Manutenção,parcela, IPVA, etc. 3.420,38      
T O T A L  8.316,61   SALDO FINAL  111,02