31/07/10

Julho/2010

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JULHO/2010

 

 

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

58.953,26

Mensalidade Sindical

144.630,82

(=) Receita

203.584,08

(-) Desconto Reitoria- Processo  5% da Receita

7.231,54

(=)Crédito em C/C

196.352,54

(-) Repasse Seguro

51.160,13

(=)Sub Total

145.192,41

(+)Doações

5.685,00

(+)Devolução Reitoria

16.937,14

(+)Colaboração Barracas  para Conta de Água

100,00

(+)Mensalidade Seguro  

433,72

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

102,00

(+)Outros Créditos

87,50

(=) TOTAL DAS RECEITAS

168.537,77

 

 

 

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  26.147,25

 

Férias                                                  2.878,74

 

INSS                                                 10.771,31

 

FGTS                                                  2.535,33

 

FGTS Acordo                                     2.385,45

 

IR                                                           672,27                               

 

IR Autônomos                                    1.722,18

 

IR Acordo                                              300,00

 

PIS                                                         323,46

 

Benefícios Sociais                             15.382,84

63.118,83

Jurídico – Advogados                        24.276,52

 

Jurídico – Custas e Despesas               2.045,06

26.321,58

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

958,39

Tarifas Bancárias

344,81

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

17.469,19

Contabilidade

1.500,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

863,61

Sub Sede de São Carlos

3.600,00

Sub Sede de Piracicaba

4.700,00

Sub Sede de  Rib. Preto

7.700,00

Material de Limpeza

681,56

Aquisição de Veículo Kombi

1.083,03

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

192,50

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

18.913,39

Eng. Paulo – Laudos  

500,00

Combustíveis

5.158,09

Manutenção Veículos

829,59

Free Lancer’s Miguel e Joscilene

1.200,00

Material de Escritório

1.406,17

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

993,24

Demitidos Políticos

10.863,86

Água Mineral

75,00

Gás  

168,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

168.640,84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saldo Banco Santander em 30.06.10

479,38

(+) Receitas

168.537,77

(-) Despesas

-168.640,84

(=) Saldo Banco Santander em 31.07.10

376,31