30/06/10

Junho/2010

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JUNHO/2010

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

59.244,42

Mensalidade Sindical

145.726,97

(=) Receita

204.971,39

(-) Desconto Reitoria- Processo  5% da Receita

7.286,35

(=)Crédito em C/C

197.685,04

(-) Repasse Seguro

51.409,66

(=)Sub Total

146.275,38

(+)Doação

685,00

(+)Transferência do Banco Nossa Caixa

18.355,00

(+)Chapa Gráfica

50,00

(+)Mensalidade Seguro  

178,01

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

297,00

(=) TOTAL DAS RECEITAS

165.840,39

 

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  26.364,30

 

Férias                                                  1.834,03

 

INSS                                                 10.713,84

 

FGTS                                                  2.660,71

 

IR                                                           540,18

 

IR s/ Férias                                             324,23                               

 

IR Acordo                                              300,00

 

PIS                                                         321,69

 

Benefícios Sociais                             15.956,50

59.015,48

Jurídico – Advogados                        26.532,95

 

Jurídico – Custas e Despesas                  504,35

27.037,30

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

958,39

Tarifas Bancárias

190,22

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

11.289,30

Carro de Som

17.550,00

Contabilidade

1.500,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

798,80

Sub Sede de São Carlos

3.600,00

Sub Sede de Piracicaba

4.700,00

Sub Sede de  Rib. Preto

8.600,00

Material de Limpeza

721,36

Aquisição de Veículo

1.113,03

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

266,40

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

7.195,51

Eng. Paulo – Laudos  

380,00

Combustíveis 2 meses

11.014,36

Gilberto Manutenção Computadores

740,00

Free Lancer’s Miguel e Joscilene

1.200,00

Material de Escritório

2.969,83

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

967,60

Demitidos Políticos

6.846,31

Café,  Lanches, Pãezinhos, Açúcar, Água Mineral, etc

510,66

Coroa de Flores

150,00

Despesas Diversas

11,60

(=) TOTAL DAS DESPESAS

169.326,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saldo Banco Santander em 31.05.10

3.965,14

(+) Receitas

165.840,39

(-) Despesas

-169.326,15

(=) Saldo Banco Santander em 30.06.10

479,38