31/05/10

Maio/2010

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MAIO/2010

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

59.189,90

Mensalidade Sindical

138.047,09

(=) Receita

197.236,99

(-) Desconto Reitoria- Processo  5% da Receita

6.900,70

(=)Crédito em C/C

190.336,29

(-) Repasse Seguro

51.362,93

(=)Sub Total

138.973,36

(+)Devolução ADUSP – Aluguel  Ônibus

4.500,00

(+)Contribuição Barracas para conta de Água Sabesp

150,00

(+)Chapa Gráfica

85,00

(+)Outros Créditos

113,78

(+)Mensalidade Seguro  

169,59

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

79,84

(=) TOTAL DAS RECEITAS

144.071,57

 

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  26.008,95

 

Férias                                                  6.186,38

 

INSS                                                 10.958,29

 

FGTS                                                  2.575,90

 

IR                                                           618,96

 

IR Autônomos                                    1.548,65

 

IR Acordo                                              300,00

 

PIS                                                         328,11

 

Benefícios Sociais                             13.063,87

61.589,11

Jurídico – Advogados                        26.936,58

 

Jurídico – Custas e Despesas              3.132,48

30.069,06

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

915,08

Tarifas Bancárias

87,95

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

6.373,84

Contabilidade

1.500,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

884,14

Sub Sede de São Carlos

3.600,00

Sub Sede de Piracicaba

4.700,00

Sub Sede de  Rib. Preto

8.600,00

Material de Limpeza

700,90

Aquisição Veículo

1.080,00

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

626,78

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

6.504,42

Free Lancer’s  Stefano , Joscilene e Eng. Paulo

721,40

Produtos Gráficos

1.431,40

Transferência para o Fundo de Greve

934,05

Repasse Promoções

33,00

Material de Escritório

1.994,40

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

858,20

Demitidos Políticos

8.581,19

Café,  Lanches, pãezinhos, etc

376,40

(=) TOTAL DAS DESPESAS

142.161,42

 

 

 

 

 

 

 


 Saldo Banco Santander em 30.04.10

2.054,99

(+) Receitas

144.071,57

(-) Despesas

-142.161,42

(=) Saldo Banco Santander em 31.05.10

3.965,14