30/04/10

Abril/2010

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

ABRIL/2010

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

59.265,22

Mensalidade Sindical

138.821,53

(=) Receita

198.086,75

(-) Desconto Reitoria- Processo  5% da Receita

6.941,08

(=)Crédito em C/C

191.145,67

(-) Repasse Seguro

51.427,48

(=)Sub Total

139.718,19

(+)Doação

200,00

(+)Contribuição Barracas para conta de Água Sabesp

50,00

(+)Festas / Churrascos (Paralisações)

1.968,90

(+)Chapa Gráfica

20,00

(+)Outros Créditos

3,38

(+)Mensalidade Seguro  

611,01

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

113,84

(=) TOTAL DAS RECEITAS

142.685,32

 

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  24.375,71

 

INSS                                                 10.739,70

 

FGTS                                                  2.528,17

 

IR – Férias                                             192,35

 

IR                                                           627,31

 

IR Autônomos                                    1.665,09

 

IR Acordo                                              300,00

 

PIS                                                         321,72

 

Benefícios Sociais                             13.698,40

54.448,45

Jurídico – Advogados                        27.953,81

 

Jurídico – Custas e Despesas              3.166,14

31.119,95

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

915,08

Tarifas Bancárias

122,58

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

10.542,26

Contabilidade

1.500,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

844,32

Sub Sede de São Carlos

3.600,00

Sub Sede de Piracicaba

4.700,00

Sub Sede de  Rib. Preto

8.600,00

Despesas Festa Secr. Mulheres 09.04, Quinta Breja de 15.04 e Paralisação 29.04

3.049,62

Manutenção e Prestação Kombi

1.254,75

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

214,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

2.645,20

Free Lancer  Miguel

160,00

Eng. Paulo - Laudos

380,00

Gilberto – Manutenção Computadores

160,00

Combustível

4.052,88

Despesas Diversas

83,06

Sabesp

589,96

Repasse Promoções

50,00

Material de Escritório

2.065,00

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

858,20

Demitidos Políticos

8.513,19

Café,  Lanches, pãezinhos,Água Mineral, etc

164,99

(=) TOTAL DAS DESPESAS

140.633,49

 

 

 

 

 

 

 


 Saldo Banco Santander em 31.03.10

3,16

(+) Receitas

142.685,32

(-) Despesas

-140.633,49

(=) Saldo Banco Santander em 30.04.10

2.054,99