31/03/10

Março/2010

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MARÇO/2010

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

59.706,29

Mensalidade Sindical

138.142,80

(=) Receita

197.849,09

(-) Desconto Reitoria- Processo  5% da Receita

6.907,14

(=)Crédito em C/C

190.941,95

(-) Repasse Seguro

51.805,48

(=)Sub Total

139.136,47

(+)Promoções

126,60

(+)Contribuição Barracas para conta de Água Sabesp

150,00

(+)Crédito RUSP

2.777,98

(+)Venda Churrascos Congelados

140,00

(+)Chapa Gráfica

90,00

(+)Outros Créditos

144,00

(+)Mensalidade Seguro  

200,48

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

431,04

(=) TOTAL DAS RECEITAS

143.196,57

 

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  27.028,96

 

Férias                                                  2.909,75

 

INSS                                                 10.526,64

 

FGTS                                                  2.473,10

 

FGTS Acordo                                     2.503,27

 

IR                                                          679,12

 

IR Autônomos                                    1.743,49

 

IR Acordo                                              601,74

 

PIS                                                         315,27

 

Benefícios Sociais                             13.096,42

61.877,76

Jurídico – Advogados                       26.781,99

 

Jurídico – Custas e Despesas              2.188,57

28.970,56

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

915,08

Tarifas Bancárias

85,00

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

8.090,37

Contabilidade

1.500,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

19,73

Sub Sede de São Carlos

3.600,00

Sub Sede de Piracicaba

4.700,00

Sub Sede de  Rib. Preto

8.600,00

Material de Limpeza

401,50

Manutenção Sintusp

181,43

Manutenção  Veículos

1.397,22

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

262,30

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

12.421,00

Free Lancer’s  Eng. Paulo e Gilberto

730,00

Combustível

4.082,58

Depósito Judicial

2.118,70

Sabesp

181,56

Repasse Promoções

150,00

Material de Escritório

1.726,99

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

858,20

Demitidos Políticos

8.288,49

Café,  Lanches, pãezinhos, etc

234,65

(=) TOTAL DAS DESPESAS

151.393,12

 

 

 

 

 

 

 


 Saldo Banco Santander em 28.02.10

8.199,71

(+) Receitas

143.196,57

(-) Despesas

-151.393,12

(=) Saldo Banco Santander em 31.03.10

3,16