27/02/10

Fevereiro/2010

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

FEVEREIRO/2010

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

59.696,57

Mensalidade Sindical

138.898,81

(=) Receita

198.595,38

(-) Desconto Reitoria- Processo   2% da Receita

2.777,98

(=)Crédito em C/C

195.817,40

(-) Repasse Seguro

51.812,56

(=)Sub Total

144.004,84

(+)Transferência do Banco Nossa Caixa

8.000,00

(+)Contribuição Barracas para conta de Água Sabesp

50,00

(+)Chapa Gráfica

80,00

(+)Outros Créditos

70,00

(+)Mensalidade Seguro  

154,02

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

95,87

(=) TOTAL DAS RECEITAS

152.454,73

 

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  21.771,25

 

Férias                                                  3.338,00

 

INSS                                                 11.312,55

 

FGTS                                                  2.657,37

 

IR                                                          564,14

 

IR Autônomos                                    1.746,87

 

PIS                                                         338,25

 

Benefícios Sociais                             25.193,09

66.921,52

Jurídico – Advogados                       27.117,86

 

Jurídico – Custas e Despesas              2.882,11

29.999,97

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

915,08

Tarifas Bancárias

85,06

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

2.787,41

Contabilidade

1.500,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

723,09

Sub Sede de São Carlos

2.850,00

Sub Sede de Piracicaba

3.950,00

Sub Sede de  Rib. Preto

7.850,00

Pagamento de Processo

11.200,00

Manutenção Sintusp

181,05

Manutenção  Veículos

388,89

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

265,20

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

1.971,20

Eng. Paulo - Laudos

380,00

Produtos Gráficos

252,00

Repasse Promoções

354,00

Material de Escritório

549,00

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

858,20

Demitidos Políticos

10.811,19

Café,  Lanches, pãezinhos, etc

58,59

(=) TOTAL DAS DESPESAS

144.851,48

 

 

 

 

 

 

 


 Saldo Banco Santander em 31.01.10

596,46

(+) Receitas

152.454,73

(-) Despesas

-144.851,48

(=) Saldo Banco Santander em 28.02.10

8.199,71