31/01/10

Janeiro/2010

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JANEIRO/2010

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

59.888,87

Mensalidade Sindical

140.163,70

(=) Receita

200.052,57

(-) Desconto Reitoria- Processo   2% da Receita

2.803,26

(=)Crédito em C/C

197.249,31

(-) Repasse Seguro

51.977,36

(=)Sub Total

145.271,95

(+)Crédito para Fórum Social Salvador BA

7.310,00

(+)Reapresentação Cheque Devolvido

280,00

(+)Venda Cartuchos

12,00

(+)Outros Créditos

129,91

(+)Mensalidade Seguro  

452,42

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

93,27

(=) TOTAL DAS RECEITAS

153.549,55

 

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  28.513,27

 

Férias                                                  9.218,10

 

INSS                                                 10.727,96

 

FGTS                                                  3.669,67

 

FGTS Acordo                                     2.510,32                                       

 

IR                                                           790,70

 

IR Autônomos                                    2.223,79

 

IR – Acordo                                           602,16

 

PIS                                                         638,27

 

Benefícios Sociais                             14.332,66

73.226,90

Jurídico – Advogados                       27.341,95

 

Jurídico – Custas e Despesas              2.760,42

30.102,37

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

866,05

Tarifas Bancárias

79,60

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

4.775,40

Contabilidade

1.500,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

200,66

Sub Sede de São Carlos

3.600,00

Sub Sede de Piracicaba

4.900,00

Sub Sede de  Rib. Preto

8.253,04

Pagamento de Precatórios

83,00

Material de Limpeza

405,96

Manutenção  Veículos

714,48

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

227,50

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

757,70

Free Lancer’s - Eng. Paulo; Telma, Gilberto

1.230,00

Combustível  

5.755,06

Fórum Social Salvador BA – Repasse

8.509,00

Repasse Promoções

241,17

Transferência Para o Banco Nossa Caixa

7.000,00

Material de Escritório

1.452,90

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

858,20

Demitidos Políticos

8.166,22

Conta de Água

129,22

Café,  Lanches, pãezinhos, etc

1.130,00

Despesas Diversas

124,25

(=) TOTAL DAS DESPESAS

164.288,68

 

 

 

 

 

 

 


 Saldo Banco Santander em 31.12.09

11.335,59

(+) Receitas

153.549,55

(-) Despesas

-164.288,68

(=) Saldo Banco Santander em 31.01.10

596,46