30/11/11

Novembro/2011

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

NOVEMBRO/2011

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

63.642,09

Mensalidade Sindical

168.325,29

(=)Receita

231.967,38

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

3.365,35

(=)Crédito em C/C

228.602,03

(-) Repasse Seguro

55.265,08

(=)Sub Total

173.336,95

(+)Repasse de Promoções

72,90

(+)Doação Rateio Fiança 73 Presos  

22.934,65

(+)Taxas do Jurídico

60,00

(+)Mensalidade Seguro  

373,30

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

564,25

(+)Serviços Gráficos

180,00

(+)Colaboração Barracas

1.450,30

(+)Ressarcimento de Ligações Telefonicas

116,90

(+)Aulas de Dança - mensalidade

20,00

(+)Outros Créditos

50,10

(=) TOTAL DAS RECEITAS

199.159,35

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  39.885,83

 

INSS                                                 16.398,95

 

FGTS                                                  4.001,62

 

IR s/Férias                                               35,45

 

IR s/Salários                                       2.204,96                            

 

IR Autônomos                                    2.119,86

 

IR Acordo                                           1.755,98

 

PIS                                                         508,04

 

Benefícios Sociais                             10.540,59

77.451,28

Jurídico – Advogados                        28.398,48

 

Jurídico – Custas e Despesas                  736,68

29.135,16

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

1.921,25

Tarifas Bancárias

188,79

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

3.189,43

Contabilidade

1.500,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

62,46

Sub Sede de São Carlos

4.482,16

Sub Sede de Piracicaba

4.870,75

Sub Sede de  Rib. Preto

11.643,10

Pagto. de Processo URP

159,01

Material de Limpeza

137,20

Parcela Kombi 

1.083,03

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

956,60

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

4.143,82

Devolução de Mensalidade Sindical

110,61

Combustíveis

1.928,41

Balanset - Acordo

8.000,00

Sabesp Acordo e Conta do Mes

1.102,86

Manutenção Veículos

1.108,92

Free Lancer’s  Gilberto, Bahiji,   

278,92

Material de Escritório

2.298,22

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

702,80

Demitidos Políticos

7.532,43

Água Mineral, Açúcar,Café, Pao, etc.

992,95

Fiança – Libertação dos Estudantes 

22.000,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

186.980,16

 

 

 

 

 

 

 


Saldo Banco Santander em 31.10.11

85,44

(+) Receitas

199.159,35

(-) Despesas

-186.980,16

(=) Saldo Banco Santander em 30.11.11

12.264,63