31/10/11

Outubro/2011

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

OUTUBRO/2011

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

64.089,67

Mensalidade Sindical

167.927,16

(=)Receita

232.016,83

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

3.357,38

(=)Crédito em C/C

228.659,45

(-) Repasse Seguro

55.584,64

(=)Sub Total

173.074,81

(+)Repasse de Promoções

88,00

(+)Colaboração Barracas  

418,38

(+)Crachás dos Motoristas

56,00

(+)Mensalidade Seguro  

501,51

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

830,50

(+)Taxas do Jurídico

60,00

(+)Ressarcimento de Ligações Telefônicas

14,60

(+)Devolução de Cheque

600,00

(+)Serviços Gráficos

30,00

(=) TOTAL DAS RECEITAS

175.673,80

 

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  42.473,20

 

INSS                                                 15.337,49

 

FGTS                                                  3.744,42

 

IR s/Salários                                       2.014,14                             

 

IR Autônomos                                    2.119,86

 

IR Acordo                                          1.743,14

 

PIS                                                         475,89

 

Benefícios Sociais                             18.047,40

85.955,54

Jurídico – Advogados                       30.538,48

 

Jurídico – Custas e Despesas                 875,60

31.414,08

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

1.921,25

Tarifas Bancárias

98,50

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

2.780,84

Contabilidade

1.500,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

60,16

Sub Sede de São Carlos

4.482,16

Sub Sede de Piracicaba

4.870,75

Sub Sede de  Rib. Preto

11.443,10

Material de Limpeza

215,65

Parcela Kombi 

1.083,03

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

334,09

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

3.362,28

Material para Gráfica

511,40

Devolução de Mensalidade Sindical

106,74

Combustíveis

2.134,17

Balanset Acordo

8.000,00

Sabesp Acordo e Conta do Mes

1.303,38

Manutenção Veículos

260,92

Free Lancer’s  Joscilene, Gilberto, Bahiji, Eng. Paulo  

2.361,92

Material de Escritório

852,40

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

2.702,80

Demitidos Políticos

7.504,25

Água Mineral, Açúcar,Café, Pão, etc.

1.351,31

Conlutas 

1.000,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

177.610,72

 

 

 

 

 

 

 


Saldo Banco Santander em 30.09.11

2.022,36

(+) Receitas

175.673,80

(-) Despesas

-177.610,72

(=) Saldo Banco Santander em 31.10.11

85,44