30/09/11

Setembro/2011

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

SETEMBRO/2011

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

64.469,52

Mensalidade Sindical

168.635,14

(=)Receita

233.104,66

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

3.372,70

(=)Crédito em C/C

229.731,96

(-) Repasse Seguro

55.949,33

(=)Sub Total

173.782,63

(+)Repasse de Promoções

648,00

(+)Colaboração Barracas  

1.097,80

(+)Crachás dos Motoristas

28,00

(+)Mensalidade Seguro  

333,39

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

1.258,33

(+)Mensalidade Aulas de Dança

20,00

(+)Ligações Telefônicas

79,66

(+)Taxas do Jurídico

1.380,00

(=) TOTAL DAS RECEITAS

178.627,81

 

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  41.360,70

 

INSS                                                 15.161,45

 

FGTS                                                  3.694,38

 

IR s/Férias                                               31,20

 

IR s/Salários                                       1.969,59                             

 

IR Autônomos                                    2.119,86

 

IR Acordo                                           1.729,44

 

PIS                                                         469,63

 

Benefícios Sociais                             18.405,10

84.941,35

Jurídico – Advogados                        36.358,48

 

Jurídico – Custas e Despesas               1.362,93

37.721,41

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

1.921,25

Tarifas Bancárias

71,60

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

6.127,21

Contabilidade

1.500,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

72,51

Sub Sede de São Carlos

4.600,00

Sub Sede de Piracicaba

4.800,00

Sub Sede de  Rib. Preto

11.400,00

Pagto. de Promoções  (Grêmio)

531,80

Material de Limpeza

128,73

Parcela Kombi 

1.083,03

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

262,80

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

3.657,81

Gráfica

800,00

Combustíveis

1.261,31

Sabesp Acordo e Conta do Mes

1.279,16

Manutenção Veículos

423,50

Free Lancer’s  Joscilene, Gilberto, Bahiji, Psiquiatra  

2.158,92

Material de Escritório

2.828,07

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

702,80

Demitidos Políticos

6.316,62

Água Mineral, Açúcar,Café, Pão, etc.

1.312,72

Conlutas 

1.000,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

176.902,60

 

 

 

 

 

 

 


Saldo Banco Santander em 31.08.11

297,15

(+) Receitas

178.627,81

(-) Despesas

-176.902,60

(=) Saldo Banco Santander em 30.09.11

2.022,36