31/08/11

Agosto/2011

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

AGOSTO/2011

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

64.651,99

Mensalidade Sindical

168.565,37

(=)Receita

233.217,36

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

3.371,31

(=)Crédito em C/C

229.846,05

(-) Repasse Seguro

56.054,57

(=)Sub Total

173.791,48

(+)Colaboração Barracas

950,00

(+)Doação  

5.000,00

(+)Crachás dos Motoristas

28,00

(+)Mensalidade Seguro  

259,26

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

1.087,50

(+)Serviços Gráficos

165,00

(+)Transferência da Conta Poupança

2.000,00

(+)Outros Créditos

103,51

(=) TOTAL DAS RECEITAS

183.384,75

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  38.784,03

 

INSS                                                 15.552,04

 

FGTS                                                  3.863,63

 

IR s/Salários                                       1.917,81                          

 

IR Autônomos                                    2.119,86

 

IR Acordo                                          1.713,82

 

PIS                                                         482,45

 

Benefícios Sociais                             18.317,43

82.751,07

Jurídico – Advogados                       28.903,48

 

Jurídico – Custas e Despesas                 850,40

29.753,88

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

1.921,25

Tarifas Bancárias

80,17

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

437,18

Contabilidade

1.500,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

70,81

Sub Sede de São Carlos

4.600,00

Sub Sede de Piracicaba

4.800,00

Sub Sede de  Rib. Preto

11.400,00

Material de Limpeza

245,10

Parcela Kombi 

1.083,03

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

723,40

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior – Conlutas BH)

10.058,56

 Processo Balanset 

12.463,66

Material para Gráfica

1.007,43

Combustíveis

2.514,57

Devolução Mensalidade Sindical

74,70

Pagto. Processo URP

1.565,40

Sabesp Acordo e Conta do Mes

1.513,96

Manutenção Veículos

424,03

Free Lancer’s  Joscilene, Gilberto, Bahiji  

1.058,92

Material de Escritório

2.276,48

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

702,80

Demitidos Políticos

10.224,88

Água Mineral, Açúcar,Café,etc.

500,88

Conlutas 

1.000,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

184.752,16

 

 

 

 

 

 

 


Saldo Banco Santander em 31.07.11

1.664,56

(+) Receitas

183.384,75

(-) Despesas

-184.752,16

(=) Saldo Banco Santander em 30.08.11

297,15