31/07/11

Julho/2011

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JULHO/2011

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

64.930,44

Mensalidade Sindical

169.789,85

(=)Receita

234.720,29

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

3.395,80

(=)Crédito em C/C

231.324,49

(-) Repasse Seguro

56.443,01

(=)Sub Total

174.881,48

(+)Colaboração Barracas

650,00

(+)Ressarcimento de Ligações Telefônicas    

58,95

(+)Crachás dos Motoristas

56,00

(+)Mensalidade Seguro  

507,91

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

1.228,41

(=) TOTAL DAS RECEITAS

177.382,75

 

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  36.514,19

 

INSS                                                 17.191,53

 

FGTS                                                  3.851,38

 

IR s/Férias                                             533,93

 

IR s/Salários                                       1.794,42                            

 

IR Autônomos                                    4.358,84

 

IR Acordo                                          1.699,67

 

PIS                                                        489,26

 

Benefícios Sociais                            18.276,06

84.709,28

Jurídico – Advogados                       30.540,50

 

Jurídico – Custas e Despesas               5.868,20

36.408,70

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

2.952,75

Tarifas Bancárias

71,60

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

5.516,83

Contabilidade

1.500,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

64,80

Sub Sede de São Carlos

5.000,00

Sub Sede de Piracicaba

4.800,00

Sub Sede de  Rib. Preto

11.400,00

Pagto. de Promoções  (Grêmio)

277,80

Material de Limpeza

178,75

Parcela Kombi 

1.083,03

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

101,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

2.497,86

Devolução de Mensalidades

146,27

Manutenção Fogão à gás

174,50

Combustíveis

2.780,40

Pagto. Processos Jurídicos

1.627,68

Sabesp Acordo e Conta do Mes

1.319,18

Manutenção Veículos

294,00

Free Lancer’s  Joscilene,  Bahiji, Gilberto, etc.  

2.348,92

Material de Escritório

2.501,08

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

772,00

Demitidos Políticos

7.052,98

Água Mineral, Açúcar, Café, Pão, etc.

3.699,34

Conlutas 

4.000,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

183.278,75

 

 

 

 

 

 

 


Saldo Banco Santander em 30.06.11

7.560,56

(+) Receitas

177.382,75

(-) Despesas

-183.278,75

(=) Saldo Banco Santander em 31.07.11

1.664,56