30/06/11

Junho/2011

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JUNHO/2011

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

65.058,19

Mensalidade Sindical

170.287,04

(=)Receita

235.345,23

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

3.405,74

(=)Crédito em C/C

231.939,49

(-) Repasse Seguro

56.439,32

(=)Sub Total

175.500,17

(+) Colaboração Barracas

250,00

(+)Transferência da Conta Poupança

3.396,80

(+)Devolução de Despesas Telefônicas

77,23

(+)Mensalidade Seguro  

649,61

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

903,55

(+)Serviços Gráficos

105,00

(+)Devolução de Despesas Aluguel de Carro

99,00

(=) TOTAL DAS RECEITAS

180.981,36

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  41.051,08

 

INSS                                                 12.003,20

 

FGTS                                                  2.879,70

 

IR s/Salários                                       1.167,66                            

 

IR Autônomos                                    1.907,80

 

IR Acordo                                              300,00

 

PIS                                                         367,45

 

Benefícios Sociais                             18.628,42

78.305,31

Jurídico – Advogados                        26.995,89

 

Jurídico – Custas e Despesas               5.479,52

32.475,41

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

2.295,25

Tarifas Bancárias

71,60

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

6.828,97

Contabilidade

1.500,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

59,87

Sub Sede de São Carlos

4.426,80

Sub Sede de Piracicaba

5.100,00

Sub Sede de  Rib. Preto

10.850,00

Pagto. De  Processos

3.396,80

Material de Limpeza

72,78

Parcela Kombi 

1.083,03

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

1.228,85

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

4.799,49

Manutenção Elétrica 

60,00

Material para Gráfica

518,00

Compra Computador e Máquina Fotográfica

2.130,00

Combustíveis

2.963,32

Conserto Bebedouro

320,00

Sabesp Acordo e Conta do Mes

1.555,85

Manutenção Veículos

33,00

Free Lancer’s  Joscilene,  Bahiji, Gilberto  

782,55

Material de Escritório

2.507,90

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

469,40

Demitidos Políticos

7.180,44

Água Mineral, Açúcar,Café,etc.

1.155,63

Conlutas 

4.000,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

176.170,25

 

 

 

 

 

 

 


Saldo Banco Santander em 31.05.11

2.749,45

(+) Receitas

180.981,36

(-) Despesas

-176.170,25

(=) Saldo Banco Santander em 30.06.11

7.560,56