31/05/11

Maio/2011

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MAIO/2011

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

60.261,45

Mensalidade Sindical

138.860,96

(=)Receita

199.122,41

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

2.776,84

(=)Crédito em C/C

196.345,57

(-) Repasse Seguro

52.328,51

(=)Sub Total

144.017,06

(+)Repasse de Promoções e Colaboração Barracas

1.224,00

(+)Devolução de Numerário   

149,00

(+)Crachás dos Motoristas

117,00

(+)Mensalidade Seguro  

212,27

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

1.475,80

(+)Serviços Gráficos

150,00

(+)Doações para o Sintusp

1.100,00

(+)Transferência da Poupança

2.000,00

(+)Empréstimo para o Sintusp

10.000,00

(+)Outros Créditos

228,51

(=) TOTAL DAS RECEITAS

160.673,64

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  29.072,89

 

INSS                                                 11.285,46

 

FGTS                                                  2.789,86

 

IR s/Férias                                             162,33

 

IR s/Salários                                          811,01                             

 

IR Autônomos                                    1.875,70

 

IR Acordo                                              300,00

 

PIS                                                         364,64

 

Benefícios Sociais                             17.680,14

64.342,03

Jurídico – Advogados                        26.573,36

 

Jurídico – Custas e Despesas               7.037,38

33.610,74

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

1.699,95

Tarifas Bancárias

71,60

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

12.490,86

Contabilidade

1.500,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

65,86

Sub Sede de São Carlos

3.191,54

Sub Sede de Piracicaba

4.500,00

Sub Sede de  Rib. Preto

9.300,00

Material de Limpeza

437,17

Parcela Kombi 

1.083,03

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

532,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

4.609,68

Manutenção Elétrica

52,59

Combustíveis

1.885,56

Lanches – Eleições CDB

1.178,40

Sabesp Acordo e Conta do Mês

1.375,73

Manutenção Veículos

615,44

Free Lancer’s , Bahiji, Gilberto  

662,64

Material de Escritório

2.791,84

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

1.212,60

Demitidos Políticos

6.331,51

Água Mineral, Açúcar,Café,etc.

441,50

Conlutas 

4.000,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

157.982,27

 

 

 

 

 

 

 


Saldo Banco Santander em 30.04.11

58,08

(+) Receitas

160.673,64

(-) Despesas

-157.982,27

(=) Saldo Banco Santander em 31.05.11

2.749,45