30/04/11

Abril/2011

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

ABRIL/2011

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

60.186,65

Mensalidade Sindical

139.422,17

(=)Receita

199.608,82

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

2.788,08

(=)Crédito em C/C

196.820,74

(-) Repasse Seguro

52.264,41

(=)Sub Total

144.556,33

(+)Promoções

18,30

(+)Doação Sub Sede Lorena

3.000,00

(+)Empréstimos para o Sintusp

1.340,00

(+)Mensalidade Seguro 

765,53

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

991,78

(+)Crachá

28,00

(+)Serviços Gráfico 

30,00

(+)Devolução de Numerário ao Sintusp  

99,00

(+) Contribuição Barracas

895,00

(+)Outros Créditos

186,63

(=) TOTAL DAS RECEITAS

151.910,57

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  28.795,24

 

INSS                                                 10.836,26

 

FGTS                                                  2.736,28

 

IR s/Férias                                             123,48

 

IR s/Salários                                          588,60                                

 

IR Acordo                                              300,00

 

PIS                                                         330,03

 

Benefícios Sociais                             15.682,96

59.392,85

Jurídico – Advogados                        28.045,81

 

Jurídico – Custas e Despesas               8.102,89

36.148,70

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

1.699,95

Tarifas Bancárias

78,62

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

4.121,52

Contabilidade

1.500,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

66,29

Sub Sede de São Carlos

3.418,34

Sub Sede de Piracicaba

4.500,00

Sub Sede de  Rib. Preto

9.300,00

Free Lancer  

298,63

Material de Limpeza

357,19

Parcela Kombi

1.083,03

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

702,04

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

9.188,90

Eng. Paulo – Laudos  

1.140,00

Combustíveis

7.326,54

Manutenção Computadores

290,00

Sabesp Acordo e Conta do Mes

1.437,93

Manutenção Veículos

997,28

Despesas Diversas  

47,12

Material de Escritório

2.470,33

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

1.391,21

Demitidos Políticos

6.245,51

Água Mineral, Açúcar,Café

511,01

Conlutas  

1.000,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

154.712,99

 

 

 

 

 

 

 


 Saldo Banco Santander em 30.03.11

2.860,50

(+) Receitas

151.910,57

(-) Despesas

-154.712,99

(=) Saldo Banco Santander em 30.04.11

58,08