31/03/11

Março/2011

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MARÇO/2011

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

60.422,33

Mensalidade Sindical

139.410,48

(=)Receita

199.832,81

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

2.787,83

(=)Crédito em C/C

197.044,98

(-) Repasse Seguro

52.466,39

(=)Sub Total

144.578,59

(+)Transferência da Poupança  

12.000,00

(+)Crachás dos Motoristas

420,00

(+)Mensalidade Seguro  

239,87

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

995,92

(+)Serviços Gráficos

120,00

(+)Venda Cervejas

574,00

(+)Empréstimos para o Sintusp

6.225,00

(+)Crédito Devolução de Valores

4.932,77

(+)Outros Créditos

58,00

(=) TOTAL DAS RECEITAS

170.144,15

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  35.825,72

 

INSS                                                 10.288,10

 

FGTS                                                  2.381,23

 

IR s/Salários                                          804,14                             

 

IR Autônomos                                    1.813,61

 

IR Acordo                                              300,00

 

FGTS Rescisório                                9.085,43

 

PIS                                                         320,61

 

Benefícios Sociais                             15.449,03

76.267,87

Jurídico – Advogados                        28.063,29

 

Jurídico – Custas e Despesas               5.080,85

33.144,14

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

374,00

Tarifas Bancárias

124,58

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

5.438,99

Contabilidade

1.500,00

Sub Sede de São Carlos

3.118,34

Sub Sede de Piracicaba

4.500,00

Sub Sede de  Rib. Preto

9.300,00

Pagto. de Promoções  (Grêmio)

442,00

Material de Limpeza

507,95

Parcela Kombi 

1.083,03

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

680,69

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

4.444,40

Eng. Paulo – Laudos 

1.140,00

Material para Gráfica

1.016,80

Pagto Crachás

2.500,00

Combustíveis

5.295,09

Máquina Fotográfica

500,00

Pagto. Suspensão Disciplinar

185,05

Sabesp Acordo e Conta do Mes

880,79

Manutenção Veículos

1.399,89

Free Lancer’s  Joscilene, Ricardo, Bahiji, Bira  

1.780,32

Material de Escritório

1.126,46

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

772,60

Demitidos Políticos

6.251,51

Água  Mineral, Açúcar, Café, Pão, etc.

443,41

Conlutas 

3.000,00

Despesas Diversas 

118,71

(=) TOTAL DAS DESPESAS

167.336,62

 

 

 

 

 

 

 


Saldo Banco Santander em 28.02.11

52,97

(+) Receitas

170.144,15

(-) Despesas

-167.336,62

(=) Saldo Banco Santander em 31.03.11

2.860,50