14/11/13

Janeiro/2011

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JANEIRO/2011

 

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

62.033,21

Mensalidade Sindical

143.443,21

(=)Receita

205.476,42

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

2.868,48

(=)Crédito em C/C

202.607,94

(-) Repasse Seguro

53.773,62

(=)Sub Total

148.834,32

(+)Promoções

30,00

(+)Doação Leonel  

685,00

(+)Transferência do Banco do Brasil

4.211,90

(+)Mensalidade Seguro  

398,58

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

2.362,98

(+)Outros Créditos

280,00

(=) TOTAL DAS RECEITAS

156.730,78

 

 

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  29.690,96

 

INSS                                                 11.718,03

 

FGTS                                                  4.029,49

 

IR s/Férias                                             342,37

 

IR s/Salários                                          899,58                               

 

IR s/13٥ Salário                                     489,65

 

IR Autônomos                                    1.721,93

 

IR Acordo                                              300,00

 

PIS                                                         695,21

 

Benefícios Sociais                             15.250,57

65.137,79

Jurídico – Advogados                        28.075,29

 

Jurídico – Custas e Despesas               4.636,87

32.712,16

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

958,39

Tarifas Bancárias

74,02

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

8.586,34

Contabilidade

1.500,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

366,33

Sub Sede de São Carlos

3.700,00

Sub Sede de Piracicaba

4.500,00

Sub Sede de  Rib. Preto

9.300,00

Pagto. De Promoções  

352,50

Material de Limpeza

445,19

Aquisição de Computador

1.000,00

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

290,60

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

6.966,21

Eng. Paulo – Laudos  

380,00

Combustíveis

2.019,98

Pagto. Suspensão Disciplinar

242,00

Cervejas

2.000,00

Sabesp Acordo e Conta do Mes

1.379,49

Manutenção Veículos

2.748,82

Free Lancer  Joscilene

1.345,30

Material de Escritório

395,60

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

772,60

Demitidos Políticos

6.331,51

Água Mineral, Açúcar,Café

1.044,41

Conlutas  

3.000,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

157.549,24

 

 

 

 

 

 

 


 

 Saldo Banco Santander em 31.12.10

1.269,15

(+) Receitas

156.730,78

(-) Despesas

-157.549,24

(=) Saldo Banco Santander em 31.01.11

450,69