28/02/11

Fevereiro/2011

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

FEVEREIRO/2011

RECEITAS (+)

Crédito  Seguradora

60.797,57

Mensalidade Sindical

139.868,99

(=)Receita

200.666,56

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

2.797,00

(=)Crédito em C/C

197.869,56

(-) Repasse Seguro

52.736,83

(=)Sub Total

145.132,73

(+)Repasse de Promoções e Colaboração Barracas

136,00

(+)Doação Leonel  

685,00

(+)Crachás dos Motoristas

1.204,00

(+)Mensalidade Seguro  

233,39

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

976,49

(+)Serviços Gráficos

123,00

(+)Vendas Churrascos/Cervejas

780,09

(=) TOTAL DAS RECEITAS

149.270,70

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  20.561,67

 

INSS                                                 11.497,78

 

FGTS                                                  2.781,84

 

IR s/Férias                                             388,64

 

IR s/Salários                                          557,95                             

 

IR Autônomos                                    1.718,36

 

IR Acordo                                              300,00

 

Rescisão Edmo                                   1.460,62

 

PIS                                                         354,24

 

Benefícios Sociais                             14.704,38

54.325,48

Jurídico – Advogados                        27.568,86

 

Jurídico – Custas e Despesas               3.745,88

31.314,74

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

173,80

Tarifas Bancárias

71,60

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

6.968,90

Contabilidade

1.500,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

59,75

Sub Sede de São Carlos

4.000,00

Sub Sede de Piracicaba

4.500,00

Sub Sede de  Rib. Preto

9.300,00

Pagto. de Promoções  (Grêmio)

85,00

Material de Limpeza

178,20

Parcela Kombi 

1.083,03

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

429,70

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

2.495,75

Eng. Paulo – Laudos 

1.520,00

Material para Gráfica

410,00

Pagto Cráchas

2.500,00

Manutenção Computadores

260,00

Combustíveis

2.357,22

Pagto. Suspensão Disciplinar

242,00

Cervejas

1.570,00

Sabesp Acordo e Conta do Mes

656,23

Manutenção Veículos

1.021,73

Free Lancer’s  Joscilene, Ricardo, Bahiji, Bira  

3.107,02

Material de Escritório

2.881,55

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

772,60

Demitidos Políticos

9.324,56

Água Mineral, Açúcar,Café,etc.

559,56

Conlutas 

6.000,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

149.668,42

 

 

 

 

 

 

 


Saldo Banco Santander em 31.01.11

450,69

(+) Receitas

149.270,70

(-) Despesas

-149.668,42

(=) Saldo Banco Santander em 28.02.11

52,97