31/10/18

Outubro/2018

 PRESTANDO CONTAS - OUTUBRO 2018

Conforme deliberações da Assembléia Geral de Sócios -- Prestação de Contas -- Estaremos mensalmente publicando este balancete, que sinaliza o que o Sintusp arrecada, e quais as despesas que são pagas. Lembramos que muitas despesas, como por exemplo, Conlutas e outras, importantes para o sindicato, estão permanecendo no vermelho. Daí a importância dos trabalhadores se filiarem ao Sindicato.

SALDO SANTANDER EM 30.09.18 5.17   BRANDÃO - TÉCNICO AR-CONDIC.  
      Pagto. 5,040.08
RECEITAS     Quinquenio (6) 30 anos usp 1,512.02
Crédito Seguradora 53,638.25   6 ª Parte 1,092.01
Consignações de Associados 196,619.46   S o m a 7,644.11
(=)Receita 250,257.71   (-)Mens.Sind. (76.44)
(-)Desconto Reitoria-Processo -3,932.39   (-)Mens.Seguro (12.22)
(-)Desconto Reitoria-Proc. Sr.Valdir -37,899.54   (-)Seguro Dinizete -28.18
(=)Crédito em C/C 208,425.78   (-) Mens.Sindical Dini -40.00
(-) Repasse Seguradora -47,566.22   (+) Aux. Refeição 510.40
(=)Sub Total 160,859.56   (+) Aux. Alimentação 830.00
(+)Outros Créditos 14.95   (+) Dif. De 13º Salário de 2017 1,000.00
(+)Mensalidade Seguro 327.84   Valor Liquido 9,827.67
(+)Recebimentos de Associados 623.74      
(=)TOTAL RECEITAS NO MÊS 161,826.09   ALEXANDRE - TÉCNICO II  
      Pagto. 5,040.14
      Quinquenio (6) 31 anos usp 1,512.04
Valor dos Credores - Processo     6 ª Parte 1,092.03
Alfredo Marini de 11.10.2018 413,465.39   S o m a 7,644.21
(-) Pagtos. De Processo no mês: -58,817.95   (-)Mens.Sind. -76.44
S O M A 354,647.44   (-)Mens.Seguro -23.58
      (-)Mens.Seguro Reitoria -27.07
Valor do Sintusp - Proc. Alfredo 158,660.52   (+) Aux. Refeição 510.40
(-) Pagtos de empréstimos p/Sintusp -26,077.85   (+) Aux. Alimentação 830.00
S O M A 132,582.67   Valor Liquido 8,857.52
         
DESPESAS PAGAS     GIVANILDO - NÍVEL BÁSICO  
ADMINISTRATIVO     Pagto. 2,563.24
Copa e Limpeza 768.89   Quinquenio (5) 640.81
Material de Escritório 1,841.55   6 ª Parte 534.00
Jurídico Custas e despesas 1,511.00   S o m a 3,738.05
Tarifas Bancárias 247.30   (+) Aux. Refeição 510.40
IR Acordo 1,276.83   (+) Aux. Alimentação 830.00
Devolução para c/c 34.62   Valor Liquido 5,078.45
T O T A L 5,680.19      
      FUNCIONÁRIOS  
SINDICAL     Salários 62,752.82
Despesas Viagens (CDB, Diretoria) 4,566.75   Férias 8,194.56
Táxi, Condução, Estacionamento 59.00   Benefícios Sociais 28,290.88
T O T A L 4,625.75   T O T A L 99,238.26
         
COLÔNIA DE FÉRIAS        
Ibiúna - Energia Elétrica 90.16   TELEFONES  
      Vivo e Embratel 1,812.70
CONTRATOS/SERVIÇOS     Internet 198.00
Energia Elétrica - Sede 634.93   T O T A L 2,010.70
Honorários Advocatícios 57,342.50      
Contabilidade Honorários 2,300.00   VEÍCULOS  
Locação Màquina Xerox 1,499.28   Combustíveis 1,068.97
Instalação Ar Condicionado 66.33   Manutenção,parcela, IPVA, Seg.,etc. 5,342.60
Engenheiro Paulo - Laudos 2,100.00   T O T A L 6,411.57
Manutenção Informática 237.00      
Repasse Promoção (Grêmio) 666.66   SUB SEDES - REPASSE  
Repasse Seguro 82.78   São Carlos 3,500.00
Jornal/ Assinaturas/Faixas 489.80   Piracicaba 3,500.00
Rateio Jornalista F. das 6 (2 mêses) 509.34   Ribeirão Preto 12,000.00
T O T A L 65,928.62   T O T A L 19,000.00
         
TOTAL DAS DESPESAS 311,644.69      
RESULTADO RECEITAS (-) DESPESAS 13,116.00      
SALDO FINAL EM 31.10.18 13,121.17