21/12/18

Agosto/2018

 

PRESTANDO CONTAS - AGOSTO 2018      
Conforme deliberações da Assembléia Geral de Sócios - Prestação de Contas - Estaremos mensalmente pu-
blicando este balancete, que sinaliza o que o Sintusp arrecada, e quais as despesas que são pagas. Lembra-
mos que muitas despesas, como por exemplo, Conlutas e outras, importantes para o sindicato, estão per-
manecendo no vermelho. Daí a importância dos trabalhadores se filiarem ao Sindicato.  
SALDO SANTANDER EM 31.07.18 211,81   DEMITIDOS POLÍTICOS   
      Salário Bruto e Benefícios Sociais 22.901,42
RECEITAS        
Crédito  Seguradora 53.697,67   IMPRENSA  
Consignações de Associados 195.023,16   Jornal/assinaturas/Faixas 444,90
(=)Receita 248.720,83      
(-)Desconto Reitoria-Processo  -3.900,46   SINDICAL   
(=)Crédito em C/C  244.820,37   Despesas Viagens  (CDB, Diretoria) 2.261,59
(-) Repasse Seguradora -48.321,86   Condução/ Estacionamento/Táxi 174,30
(=)Sub Total 196.498,51   T O T A L                2.435,89
(+)Valores ganho com Precatórios 20.144,30      
(+)Refeições/Churrascos 2.049,60   CONTRATOS/SERVIÇOS  
(+)Outros Créditos  92,00   Contabilidade Honorários 2.300,00
(+)Mensalidade Seguro   292,44   Energia Elétrica - Sede 480,98
(+)Recebimentos de Associados 434,01   Devolução de empréstimo               5.671,73
(=)TOTAL  RECEITAS NO MÊS 219.510,86   Engenheiro Paulo - Laudos 1.200,00
      Honorários Advocatícios             35.672,28
DESPESAS PAGAS     Rateio Jornalista Bahiji  254,67
ADMINISTRATIVO     Repasse Promoção (Grêmio) 666,66
Copa e Limpeza 389,10   Repasse Seguro  82,78
Material de Escritório 1.287,80   Manutenção Computadores                  330,00
Jurídico Custas 1.708,36   Instalação Ar Condicionado 213,63
Tarifas Bancárias 137,40   Correio 59,80
IR Acordo  1.066,56   Locação Máquina Xerox 340,30
Pagto. de Processos 11670,24   Eletricista 150,00
Material para a Gráfica           1.272,00   T O T A L  47.422,83
Despesas Diversas             185,08      
Pagto. Empréstimos para o Sintusp  4.683,12   VEÍCULOS  
T O T A L  22.399,66   Combustíveis 1.059,62
      Manutenção,parcela, IPVA, etc. 1.251,05
FUNCIONÁRIOS     T O T A L  2.310,67
Salários 59.717,11      
Férias 8.672,60   SUB SEDES - REPASSE  
Benefícios Sociais 28.110,26   São Carlos  4.004,19
T O T A L  96.499,97   Piracicaba 4.242,17
      Ribeirão  Preto 15.697,24
TELEFONES     T O T A L  23.943,60
Vivo 917,31      
Embratel 26,04   COLÔNIA DE FÉRIAS  
Internet 198,00   Ibiúna - Energia Elétrica  89,86
T O T A L          1.141,35      
      TOTAL DAS DESPESAS 219.590,15
      RESULTADO RECEITAS (-) DESPESAS -79,29
      SALDO FINAL  EM 31.08.18 132,52
Obs.: Os Sindicalizados que necessitarem maiores esclarecimentos, favor procurar a Diretoria, que terá 
todas as informações e comprovantes.      

 

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