27/11/17

Setembro/2017

PRESTANDO CONTAS - SETEMBRO 2017      
      DIRETORIA  
SALDO SANTANDER EM 31.08.17 44,61   Reposições-Insalubridade/Periculosidade 2.708,51
         
RECEITAS     DEMITIDOS POLÍTICOS  
Crédito  Seguradora 55.678,29   Salários e Benefícios Sociais      22.384,48
Consignações de Associados 194.494,00      
(=)Receita 250.172,29   SUB SEDES - REPASSE  
(-)Desconto Reitoria-Processo  -3.889,88   São Carlos  3.199,39
(=)Crédito em C/C  246.282,41   Piracicaba 4.392,60
(-) Repasse Seguro -49.320,56   Ribeirão  Preto 15.440,32
(=)Sub Total 196.961,85   T O T A L  23.032,31
(+)Transferência da Poupança  48.899,29      
(+)Outros Créditos  96,85   COLÔNIA DE FÉRIAS  
(+)Ressarcimento de Combustível 70,00   Ibiúna - Manutenção e Reformas 938,48
(+)Doação      2.000,00      
(+)Mensalidade Seguro   533,04   CONTRATOS/SERVIÇOS  
(+)Recebimentos de Associados 2.684,52   Honorários Advocatícios       46.529,35
(=) TOTAL DAS RECEITAS 251.245,55   Despesas Diversas            189,07
      Informática            250,00
DESPESAS     Rateio Jornalista Forum das 6  262,98
ADMINISTRATIVO     Repasse Seguro  82,78
Copa e Limpeza 2.411,14   Repasse Promoção              70,00
Transferência para poupança 25.471,00   T O T A L       47.384,18
Material de Escritório 1.288,49      
Divisórias/Portas -  Sintusp Sede  1.239,73      
Jurídico Custas e Despesas 2.845,12   TELEFONES  
Pagamentos de Processos 21.513,43   Embratel - 2  meses 50,71
Tarifas Bancárias 132,10   Vivo 959,26
Empréstimos para o Sintusp  934,00   Internet 115,00
T O T A L  55.835,01   T O T A L         1.124,97
         
FUNCIONÁRIOS     VEÍCULOS  
Salários 63.452,84   Combustíveis 419,29
Benefícios Sociais 27.704,72   Manutenção,parcela, IPVA, etc. 2.388,84
T O T A L  91.157,56   T O T A L  2.808,13
         
SINDICAL         
Táxi, condução, estacionamento 71,00      
Despesas de Viagens 3.572,40      
T O T A L         3.643,40   TOTAL DAS DESPESAS 251.206,73
         
      RESULTADO RECEITAS (-) DESPESAS 38,82
IMPRENSA        
Jornal/Assinaturas/Faixas/Camisetas            189,70   SALDO FINAL  EM 30.09.17 83,43

 

Documentos