27/11/17

Agosto/2017

PRESTANDO CONTAS - AGOSTO 2017      
      DIRETORIA  
SALDO SANTANDER EM 31.07.17 111,02   Reposições-Insalubridade/Periculosidade 6.872,87
         
RECEITAS     DEMITIDOS POLÍTICOS  
Crédito  Seguradora 56.288,00   Salários e Benefícios Sociais            24.061,96
Consignações de Associados 194.800,24      
(=)Receita 251.088,24   SUB SEDES - REPASSE  
(-)Desconto Reitoria-Processo  -3.896,00   São Carlos  3.377,25
(=)Crédito em C/C  247.192,24   Piracicaba 4.240,43
(-) Repasse Seguro -49.852,33   Ribeirão  Preto 16.006,62
(=)Sub Total 197.339,91   T O T A L  23.624,30
(+)Transferência da Poupança  39.787,56      
(+)Outros Créditos  7,23   COLÔNIA DE FÉRIAS  
(+)Ressarcimento de Combustível 198,50   Ibiúna - Manutenção e Reforma 933,40
(+)Doação       3.000,00      
(+)Mensalidade Seguro   960,94   CONTRATOS/SERVIÇOS  
(+)Recebimentos de Associados 1.058,48   Honorários Advocatícios             46.349,35
(=) TOTAL DAS RECEITAS 242.352,62   Contabilidade Honorários  2.300,00
      Locação Máquina Xerox 968,94
DESPESAS     Correio                     32,10
ADMINISTRATIVO     Energia Elétrica               1.385,67
Copa e Limpeza 1.102,40   Rateio Jornalista Forum das 6  262,98
Transferência para poupança 3.000,00   Repasse Seguro  82,78
Material de Escritório 791,80   Conlutas - Acordo             10.000,00
Reforma/Divisórias - Sintusp - Sede 3.954,27   T O T A L             61.381,82
Jurídico Custas e Despesas 4.800,00      
Devolução para c/c 4,14   TELEFONES  
Tarifas Bancárias 156,20   Vivo 1.080,08
Empréstimos para o Sintusp  934,00   Internet 115,00
T O T A L  14.742,81   T O T A L                1.195,08
         
FUNCIONÁRIOS     VEÍCULOS  
Salários 72.806,80   Combustíveis 3.841,23
Benefícios Sociais 26.463,91   Manutenção,parcela, IPVA, etc. 2.912,84
T O T A L  99.270,71   T O T A L  6.754,07
         
SINDICAL         
Táxi, condução, estacionamento 235,81      
Despesas de Viagens 3.146,40      
T O T A L          3.382,21   TOTAL DAS DESPESAS 242.419,03
         
      RESULTADO RECEITAS (-) DESPESAS -66,41
IMPRENSA        
Jornal/Assinaturas/Faixas/Camisetas             199,80   SALDO FINAL  EM 31.08.17 44,61